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【华宇注册平台】【盘点2020】外资流入不到2000亿 但持仓暴涨7900亿 更多龙头股被买爆

摘要 【盘点2020:外资流入不到2000亿 但持仓暴涨7900亿 更多龙头股被买爆】外资向来被视作A股市场的“聪明钱”,以陆股通为代表的外资一直是市场关注的焦点。东方财富Choice数据显示,截至12月27日,2020年沪深港通北向资金净流入1954亿元,较2019年的3517亿元减少了1563亿元。

  外资向来被视作A股市场的“聪明钱”,以陆股通为代表的外资一直是市场关注的焦点。东方财富Choice数据显示,截至12月27日,2020年沪深港通北向资金净流入1954亿元,较2019年的3517亿元减少了1563亿元。

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  野村东方国际中国研究主管高挺解释称,2020年是外资流入的小年,净流入量仅约上年的一半。外资流向新兴市场的前提一般是风险偏好提升,因而需要寻找投资收益更高的市场,但今年疫情持续扰动市场情绪,总体全球风险偏好偏低。

  北向持仓大涨7900亿

  虽然2020年北向资金流入不到2000亿,但由于股价上涨,截至2020年12月27日,北向资金合计持有A股的市值已高达2.22万亿元,比2019年末的1.43万亿元增加了7900亿,涨幅约55%。如果不考虑当年流入的近2000亿,北向资金2020年持股收益率约41%。

  包括北向资金持股在内,中国人民银行2020年10月30日的数据显示,境外机构和个人截至2020年9月末持有境内股票为2.75万亿元,较2019年年末的2.10万亿大增31%。

  其中,根据上市公司十大股东数据计算,QFII持仓市值从2019年末的1206亿元增至2020年三季度末的1588亿元。

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  (来源:中国人民银行国金证券)

  而从持股市值占比角度来看,国金证券的统计数据显示,流通市值口径下,截至2020 年三季度,外资持股市值占A股比重4.74%,比二季度末的4.73%略有上升。

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  (来源:中国证券基金投资业协会,国金证券)

  而根据国盛证券的测算,到2020年年中,外资持有A股的比例仅3.3%,在全球市场中仍然属于大幅低配。

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  (图片来源:国盛证券)

  国盛证券表示,长期来看,A股国际资金仍远远低配,即使外部不确定性增加,外资入场初级阶段的大逻辑也不会有丝毫改变。

  今年6月19日,富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%,于收盘后正式生效,此举标志富时罗素第一阶段A股纳入收官。这也是三大国际指数(MSCI、标普道琼斯以及富时罗素)第一阶段将A股纳入的收官标志。

  但第一阶段结束后,三大国际指数并没有继续公布下一阶段的纳入工作,只表示仍在考虑进一步提升A股纳入因子。

  对此,国盛证券认为,国际指数纳入不仅仅是一个指数意义,更类似一个全球资产配置的认证书,外资入场步伐并不会因指数扩容中断而停止。

  中银证券在近期的研报中曾也,“外资资金对于 A 股的配置比例远没有达到其均衡配置比例,随着A 股国际化以及国内对境外投资机构政策的逐步放宽,外资对A股的配置比例将持续增加。”

  5只股差点买爆

  虽然北向资金净流入额度不如去年,但强者恒强,外资开始“买爆”更多的头部公司。2020年有广联达等5只个股差点被“买爆”,而2019年这一数据为3只。

  根据沪深交易所规定,外资持股的临界点分别是26%(警戒点)、28%(暂停买入点)和30%(强制减持点)。

  根据证监会相关要求,一旦上交所/深交所通知联交所个别沪股通/深股通股票的境外持股比例合计达到28%,任何有关该沪股通/深股通股票的进一步买盘即不获接纳,直至该沪股通/深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。

  根据深交所最新数据显示,截至12月27日,QFII/RQFII /深股通投资者持有的美的集团启明星辰已经距离26%(警戒点)一步之遥。

  而外资持有广联达格力电器华测检测也已经跨过了26%(警戒点),距离28%(暂停买入点)一步之遥。

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  实际上格力此前就因越过28%红线而遭MSCI“踢群”。2020年12月15日MSCI公告格力电器从MSCI标准指数和大型股系列剔除,12月17日起生效。

  业界普遍认为,这与外资持有的格力电器比例超标有关。数据显示,当时QFII、RQFII和深股通投资者持有格力电器A股占总股本的比例升至28.07%。

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  北向和QFII最爱哪些股?

  除了上述被买爆的个股,外资还偏好哪些个股呢?

  东方财富Choice数据显示,2020以来截至12月27日,按持股数量占流通股比变动排序,八方股份科博达密尔克卫国瓷材料大族激光天味食品等13只个股获北向资金增持比例超8%,其中八方股份更是超过了13%。

  珀莱雅均胜电子潍柴动力恩捷股份生物股份上海机电先导智能方大特钢等8只个股增持比例低于8%,但高于6%。

  从行业特点来看,细分行业龙头是北向资金的新增持方向,比如八方股份是电踏车电机龙头,科博达是汽车AGS(主动进气格栅)龙头,密尔克卫是危化品运输龙头,均属于以前不为市场关注的细分行业龙头,也就是通常所说的“隐形冠军”。

  此外,外资仍然延续了重仓消费和科技两大主线龙头股的策略。比如大众化妆品龙头珀莱雅,虽然股价“高烧不退”,但北向今年仍流通股增持占比超7%,而锂电池隔膜龙头恩捷股份增持比例也高达6.78%。

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  而QFII又增持了哪些股呢?东方财富Choice数据显示,截至2020年三季报,QFII增持比例最高的个股也多集中在细分龙头板块。

  比如扫地机器人龙头股石头科技,QFII截至三季报增持数量占流通股比例接近9%!此外安恒信息卓越新能康斯特华熙生物怡达股份广电计量等多只个股增持比例也超5%

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  2021年是外资流入大年?

  虽然2020年外资流入减缓,但市场普遍对2021年外资流入情况表示谨慎乐观。

  野村东方国际中国研究主管高挺表示,复苏将是2021年全球经济的大背景,因此2021年有望成为外资流入A股的另一个大年。目前A股整体估值处于3年、5年均值之上,但外资将带来额外估值溢价。

  高挺认为,从流动性角度来看,未来外围环境对A股比较有利,“今年外资的风险偏好其实整体偏低,明年随着全球经济逐步复苏,且流动性整体仍然宽松,外资的风险偏好会提升。”

  高挺表示,结合经济复苏和外资流入大年的判断,明年A股可能是偏蓝筹的行情,因为外资偏好流动性好的细分行业龙头。

  而安信策略陈果预计,2021年北上资金流入A股有望达到2000-2800亿,配置方向上预计外资偏好电新、医药、食品饮料、机械、化工、电子等行业龙头。

  陈果表示,这一预测数据是将18-20年三年平均外资流入规模作为预测明年外资流入的上限,这是因为2021年大概率不会有MSCI等国际指数纳入A股比例的提升,同时A股的整体估值也要高于过去三年的水平,因此外资流入可能难以超过2800亿元。

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF142)

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